「チャートパターン通りに抜けたのに、どこで利確していいか分からず結局建値に戻ってしまった……」 そんな経験はありませんか？
特にスイスフラン円（CHF/JPY）のような、一度トレンドが出ると一方向に伸びやすい通貨ペアでは、「出口戦略」が勝敗を分けます。
今回は、私が過去の相場（2020年12月）を徹底分析し、「上昇ペナント」で初動を捉え、「フィボナッチ・エキスパンション（FE）」で利益を最大化するという、極めてロジカルな手法をステップバイステップで解説します。
「後出しジャンケン」の分析かもしれませんが、だからこそ見える「勝てる形」の共通点を、ぜひあなたの武器にしてください。
【週足分析】大衆心理が意識する「絶対的なカベ」を見つける
CHF/JPYの週足です。
赤の縦線より右側のローソク足が今回の検証対象期間である（2020/12/07～2020/12/11）となります。
まずは赤の縦線より右側をなかったものと考え、相場を分析してエントリーポイントを探るという流れとなります。
以降、縦線より右側が検証対象期間となります。
いつもは日足から相場環境を分析するのですが、今回週足に非常に強いレジスタンスとなるポイントがあるようですので注目してみました。それは上記チャートの赤丸部分です。
ほぼ同じような価格で止められて上に行けない状況となっていますので、大事な節目と考え黄色の太めの水平線を引いておきます。
今後はこの黄色水平線までは上昇する可能性があっても、ここで一旦止まるか下落する可能性が高いと考えます。
【日足分析】上昇ペナントの「エネルギー充填」を見極める
CHF/JPYの日足です。
まず赤の水平線はこの日足の節目に引いた水平線となります。
そして、直近のローソク足の動きを見ますと、赤のラインで示したように「上昇ペナント」を形成していたように見えます。
「上昇ペナント」を抜けた方向へエントリーを検討したい所ですが、そのチャートパターン通りに上に抜けたようです。
ねらいたいポイントは日足の節目を基準に引いた赤の水平線から、週足の節目を基準に引いた黄色の水平線の間で「買い」を考えたい所です。
まずは赤丸辺りにエントリーできるポイントはなかったか分析してみたいと思います。
【4時間足分析】「押し目」の違和感をスルーする勇気
CHF/JPYの4時間足です。
この4時間足の赤丸部分は移動平均線（20SMA）にきれいに反応しています。
このまま4時間足で「買い」エントリーでも利益は取れていたであろう形状となっています。
ですが、リアルタイムでこのチャートを見ていた場合に、赤丸辺りの押し目はきれいな形をしていないため、ここで「買い」エントリーは少し難しいと思います。
よって時間足を変えて、さらに調べてみたいと思います。
【1時間足分析】ボリンジャーバンドと水平線の「転換点」を狙う
CHF/JPYの1時間足です。
赤の水平線は先ほどの4時間足で引いたものと同じです。
注目するべきポイントは赤丸部分です。
ここはボリンジャーバンドが水平になっています。
よって逆張りに適した環境であることが言えるかと思います。
次に水平線（赤線）とボリンジャーバンドにタッチしたポイントであることから、サポートラインとレジスタンスラインの転換ポイントと考えることもできます。
よってこの赤丸ポイントで「買い」を入れるというのも一つの方法かと思います。
どこまでを利益獲得ポイントとするかは今回「フィボナッチ・エキスパンション」を利用してみました。
これを利用して青丸の3カ所の内どこかで利益確定するので良いかと思います。
利益確定は「フィボナッチ・エキスパンション（FE）」で機械的に
「どこまで伸びるか？」の答え合わせには、フィボナッチ・エキスパンション（FE）を使いました。
波の起点（安値・高値・押し目）に引いたとき、青丸で示したFEの各数値がターゲットになります。
ただ今回の場合、この1時間足では逆張りのエントリーとなっています。
逆張りに抵抗がある人も多いかと思います。
さらに時間足を変えて、順張りでエントリーできないか調べてみたいと思います。
💡 実戦アドバイス：スイスフラン円を攻略するツール選び
今回解説した「フィボナッチ・エキスパンション」を正確に引き、利益を最大化するには、世界標準の分析ツールMT4（メタトレーダー4）が欠かせません。
私がスイスフラン円のトレードで活用しているFXTF（ゴールデンウェイ・ジャパン）なら、MT4が無料で使えるだけでなく、マイナー通貨ペアでも業界最狭水準のスプレッドで取引可能です。
コストを抑えてテクニカル分析を極めたいなら、これ以上の環境はありません。
FXトレード・フィナンシャル【5分足分析】慎重派のための「20SMA」順張りエントリー
CHF/JPYの5分足です。
赤丸辺りが先ほどの1時間足で示した赤丸とだいたい同じ位置になります。
これを見ますと注目するポイントは青丸部分となります。
この部分は5分足の移動平均線（20SMA）の上にきれいに乗っているように見えますし、比較的綺麗な押し目を形成しています。
ここの「買い」エントリーでもよさそうです。
ここのエントリーポイントの場合、さきほどの1時間足での逆張りで自信の持てない方には良いポイントかと思います。
なお今回の場合、似たような状況が15分足でも出ていました。
よって15分足でエントリーするのも良いかと思います。
まとめ｜「大きな壁」を背に「小さな合図」で仕掛ける
今回のCHF/JPYの手法をまとめると、成功の鍵は以下の3ステップに集約されます。
- 週足・日足で「目的地（レジスタンス）」と「勢い（ペナント）」を把握する。
- 4時間・1時間足で、ラインの反発やボリンジャーバンドの収束を確認する。
- FE（フィボナッチ・エキスパンション）で、欲を出さずにターゲットを決める。
FXは「どこで入るか」と同じくらい、「どこで降りるか」が重要です。
フィボナッチという世界共通の物差しを使うことで、感情に左右されないトレードが可能になります。
まずは、お使いのチャートで「FE」を引く練習から始めてみてください。
きっと、相場が止まるべくして止まっているポイントに驚くはずです。
「スイスフラン円でこの手法を試してみたい」と感じた方へ
スイスフラン円（CHF/JPY）は、ドル円などに比べてスプレッドが広くなりがちな通貨ペアです。
手法が正しくても、取引コストで損をしては意味がありません。
業界屈指の低スプレッドを誇るFXTFなら、コストを気にせず今回の「ペナント抜け」や「FEターゲット」を狙い撃つことができます。
プロ仕様のチャート環境を、まずは手に入れてみてください。
FXトレード・フィナンシャル
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